|
Město
Teplice nad Metují |
|
Příjmy |
RS |
Daň z příjmu FO ze ZČ |
3 150 000,00 |
Daň z příjmu FO ze SVČ |
370 000,00 |
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba |
250 000,00 |
Ostatní platby a daně - automaty |
120 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob |
3 290 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
409 190,00 |
Daň z přidané hodnoty |
6 470 000,00 |
Správní poplatky |
200 000,00 |
Odvody za odnětí zemědělské půdy |
10 000,00 |
Poplatek ze psa |
40 000,00 |
Pobytový poplatek |
250 000,00 |
Poplatek z užívání veřejného prostranství |
25 000,00 |
Poplatek z ubytovacích kapacit |
70 000,00 |
Daň z nemovitostí |
1 500 000,00 |
Poplatek za komunální odpad |
900 000,00 |
Výtěžek z provozu hracích automatů |
100 000,00 |
Třída 1 - daňové příjmy celkem |
17 154 190,00 |
|
|
Pronájem autokempinku |
1 112 400,00 |
Koupaliště |
80 000,00 |
Prodej výrobků a služeb |
30 000,00 |
Kultura |
97 000,00 |
MFHF |
1 100 000,00 |
Knihovna |
12 000,00 |
Pohřebnictví |
15 000,00 |
Pronájem majetku j.n. |
370 000,00 |
Pronájem pozemků |
350 000,00 |
Pronájem ostatních nemovitostí |
397 000,00 |
Pronájem movitých věcí |
30 000,00 |
Skály Teplice |
1 380 000,00 |
Úroky |
80 000,00 |
Sportovní hala |
700 000,00 |
Pečovatelská služba |
60 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
15 000,00 |
Třídění komunálních odpadů |
150 000,00 |
Třída 2 - nedaňové příjmy |
5 978 400,00 |
|
|
Prodej nemovitostí |
50 000,00 |
Prodej pozemků |
900 000,00 |
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem |
950 000,00 |
|
|
Neinvestiční přij.dotace-SFV |
3 350 910,00 |
Převody z fondů HČ (HV 2008) |
2 514 500,00 |
Dotace od regionální rady - sportovní hala |
8 282 000,00 |
Třída 4 - přijaté dotace celkem |
14 147 410,00 |
Příjmy |
38 230 000,00 |
Třída 8 - financování |
-9 359 000,00 |
Příjmy celkem |
28 871 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Výdaje |
RS |
Lesy |
36 000,00 |
Skupina 1 |
36 000,00 |
Komunikace - údržba |
800 000,00 |
MK Zdoňov |
120 000,00 |
Kanalizace |
50 000,00 |
Rekonstrukce VO Lachov |
135 000,00 |
VO Dolní Teplice |
150 000,00 |
VO Bohdašín |
100 000,00 |
Lachov čp. 75 - úroky |
196 000,00 |
Autokempink |
250 000,00 |
Vybavenost CR |
65 000,00 |
Infocentrum |
42 000,00 |
Koupaliště |
180 000,00 |
Ubytovna TJ - nájemné |
30 000,00 |
Příspěvek Svaz CR Branka |
13 000,00 |
Příspěvek SDMB |
65 000,00 |
Skupina 2 |
2 196 000,00 |
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. |
2 500 000,00 |
MFHF |
1 230 000,00 |
Knihovna |
502 000,00 |
Záležitosti kultury |
325 000,00 |
Teplické ozvěny |
25 000,00 |
Kino |
145 000,00 |
SPOZ |
30 000,00 |
Sportovní hala |
830 000,00 |
Veřejné osvětlení |
600 000,00 |
Komunální Služby |
8 110 000,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
20 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 600 000,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů |
100 000,00 |
Veřejná zeleň |
400 000,00 |
Pohřebnictví |
25 000,00 |
Územní plán |
290 000,00 |
Skály Teplice |
250 000,00 |
Příspěvek TJ Slavoj Teplice n. M. |
150 000,00 |
Příspěvek Skalní záchranná služba |
10 000,00 |
Příspěvek SK Redpoint |
30 000,00 |
Skupina 3 |
17 172 000,00 |
Pečovatelská služba |
326 000,00 |
Příspěvek Centrum rodinné pomoci |
2 000,00 |
Příspěvek Klub důchodců |
5 000,00 |
Příspěvek Hospic Anežky České |
5 000,00 |
Příspěvek Nadační fond Hospital Broumov |
10 000,00 |
Skupina 4 |
348 000,00 |
Požární ochrana |
350 000,00 |
Skupina 5 |
350 000,00 |
Místní zastupitelské orgány |
1 065 000,00 |
Činnost místní správy |
6 893 000,00 |
Služby peněžních ústavů |
60 000,00 |
Pojištění |
220 000,00 |
Příděl do sociálního fondu |
216 000,00 |
Příspěvek MO ČČK |
3 000,00 |
Rozpočtová rezerva |
312 000,00 |
Skupina 6 |
8 769 000,00 |
Výdaje celkem |
28 871 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Třída 8 - financování je koncipována takto: |
|
|
|
|
|
Dlouhodobé financování |
|
|
|
1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: |
|
|
|
KB Náchod, revolvingový úvěr (sport.hala) |
-8 191 000,00 |
KB Náchod (Čp. 75 Lachov) |
-258 000,00 |
Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) |
-1 230 000,00 |
|
|
2) Přijatá splátka půjčky (VAK) |
320 000,00 |
|
|
Celkem dlouhodobé financování |
-9 359 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Schváleno 24.2. 2010 |
|
|
|
|
|