|
Město
Teplice nad Metují |
|
Příjmy |
|
|
RS 2012 |
Daň z příjmu FO ze ZČ |
3 010 000,00 |
Daň z příjmu FO ze SVČ |
450 000,00 |
Daň z příjmu FO - zvl. Sazba |
300 000,00 |
Daň z příjmu právnických osob |
2 650 000,00 |
Daň z přidané hodnoty |
6 820 000,00 |
Správní poplatky |
|
70 000,00 |
Odvody za odnětí zemědělské půdy |
6 000,00 |
Odvody za odnětí lesní půdy |
7 000,00 |
Poplatek ze psa |
|
40 000,00 |
Pobytový poplatek |
|
200 000,00 |
Poplatek z užívání veřejného prostranství |
26 000,00 |
Poplatek z ubytovacích kapacit |
60 000,00 |
Daň z nemovitostí |
|
1 600 000,00 |
Poplatek za komunální odpad |
900 000,00 |
Třída 1 - daňové příjmy celkem |
16 139 000,00 |
|
|
|
|
Pronájem autokempinku |
1 112 400,00 |
Koupaliště |
|
75 000,00 |
Prodej výrobků a služeb |
300 000,00 |
Kultura |
|
|
67 000,00 |
MFHF |
|
|
1 200 000,00 |
Knihovna |
|
|
12 000,00 |
Pohřebnictví |
|
10 000,00 |
Pronájem pozemků |
|
445 000,00 |
Pronájem ostatních nemovitostí |
150 000,00 |
Pronájem movitých věcí |
15 000,00 |
Skály Teplice |
|
1 570 000,00 |
Úroky |
|
|
80 000,00 |
Sportovní hala |
|
790 000,00 |
Pečovatelská služba |
|
83 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
30 000,00 |
Třídění komunálních odpadů |
200 000,00 |
DPH - nadměrný odpočet XII/2011 |
76 140,00 |
Třída 2 - nedaňové příjmy |
6 215 540,00 |
|
|
|
|
Prodej nemovitostí |
|
2 000,00 |
Prodej pozemků |
|
100 000,00 |
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem |
102 000,00 |
|
|
|
|
Neinvestiční přij.dotace-SFV |
2 443 960,00 |
Dotace SZIF - vyvážecí vozík |
160 000,00 |
Dotace SZIF - lesní cesta Sieglovna-Kalousy |
1 085 500,00 |
Třída 4 - přijaté dotace celkem |
3 689 460,00 |
Příjmy |
|
|
26 146 000,00 |
Třída 8 - financování |
|
644 400,00 |
Příjmy celkem |
|
26 790 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Výdaje |
|
|
RS 2012 |
Komunikace - údržba |
|
700 000,00 |
Komunikace - opravy |
|
1 911 000,00 |
Lachov čp. 75 - úroky |
173 000,00 |
Autokempink |
|
190 000,00 |
Cyklostezka |
|
175 000,00 |
Příspěvek na dopravní obslužnost |
17 150,00 |
Infocentrum |
|
54 000,00 |
Koupaliště |
|
210 000,00 |
Ubytovna TJ - nájemné |
30 000,00 |
Příspěvek Svaz CR Branka |
7 000,00 |
Příspěvek SDMB |
|
40 000,00 |
Příspěvek MO rybářů |
|
10 000,00 |
Čištění rybníku u koupalište |
100 000,00 |
Skupina 2 |
|
3 617 150,00 |
|
|
|
|
PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. |
2 600 000,00 |
MFHF |
|
|
1 147 000,00 |
Knihovna |
|
|
582 500,00 |
Záležitosti kultury |
|
330 000,00 |
Příspěvek MO Zahrádkářů |
|
|
10 000,00 |
Příspěvek Warrington |
|
1 750,00 |
Teplické ozvěny |
|
30 000,00 |
Kino |
|
|
200 000,00 |
SPOZ |
|
|
32 000,00 |
Sportovní hala |
|
1 541 000,00 |
Veřejné osvětlení |
|
690 000,00 |
Veřejný rozhlas |
|
20 000,00 |
Vybavení ordinace |
|
100 000,00 |
Komunální Služby |
|
4 767 000,00 |
RD za školou |
|
152 000,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
20 000,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 500 000,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů |
100 000,00 |
Veřejná zeleň |
|
400 000,00 |
Úpravy lesoparku u hotelu Sokol |
80 000,00 |
Pohřebnictví |
|
45 000,00 |
Územní plán |
|
140 000,00 |
Skály Teplice |
|
160 000,00 |
Příspěvek TJ Slavoj Teplice n.M. |
250 000,00 |
Příspěvek Skalní záchranná služba |
10 000,00 |
Příspěvek Redpoint |
|
40 000,00 |
Skupina 3 |
|
14 948 250,00 |
|
|
|
|
Pečovatelská služba |
|
382 500,00 |
Příspěvek Centrum rodinné pomoci |
6 000,00 |
Příspěvek Klub důchodců |
8 000,00 |
Příspěvek Hospic Anežky České |
5 000,00 |
Nadační fond Hospital Broumov |
5 000,00 |
Skupina 4 |
|
406 500,00 |
|
|
|
|
Požární ochrana |
|
305 500,00 |
Krizová rezerva |
|
1 000,00 |
Skupina 5 |
|
306 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Místní zastupitelské orgány |
1 005 000,00 |
Činnost místní správy |
6 000 000,00 |
Služby peněžních ústavů |
50 000,00 |
Pojištění |
|
|
260 000,00 |
Příděl do sociálního fondu |
194 000,00 |
Příspěvek MO ČČK |
|
3 000,00 |
Skupina 6 |
|
7 512 000,00 |
Výdaje celkem |
|
26 790 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Třída 8 - financování je koncipována takto: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dlouhodobé financování |
|
|
|
|
|
1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: |
-1 512 000,00 |
|
|
|
|
KB Náchod (Čp. 75 Lachov) |
-282 000,00 |
Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) |
-1 230 000,00 |
|
|
|
|
Krátkodobé financování |
|
2) Zapojení finančních prostředků m.r. |
2 156 400,00 |
|
|
|
|
Celkem financování |
644 400,00 |
|
|
|
|