| Příjmy | | | RS 2012 |
| Daň z příjmu FO ze ZČ | 3 010 000,00 |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 450 000,00 |
| Daň z příjmu FO - zvl. Sazba | 300 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 2 650 000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 6 820 000,00 |
| Správní poplatky | | 70 000,00 |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 6 000,00 |
| Odvody za odnětí lesní půdy | 7 000,00 |
| Poplatek ze psa | | 40 000,00 |
| Pobytový poplatek | | 200 000,00 |
| Poplatek z užívání veřejného prostranství | 26 000,00 |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 60 000,00 |
| Daň z nemovitostí | | 1 600 000,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 900 000,00 |
| Třída 1 - daňové příjmy celkem | 16 139 000,00 |
| | | | |
| Pronájem autokempinku | 1 112 400,00 |
| Koupaliště | | 75 000,00 |
| Prodej výrobků a služeb | 300 000,00 |
| Kultura | | | 67 000,00 |
| MFHF | | | 1 200 000,00 |
| Knihovna | | | 12 000,00 |
| Pohřebnictví | | 10 000,00 |
| Pronájem pozemků | | 445 000,00 |
| Pronájem ostatních nemovitostí | 150 000,00 |
| Pronájem movitých věcí | 15 000,00 |
| Skály Teplice | | 1 570 000,00 |
| Úroky | | | 80 000,00 |
| Sportovní hala | | 790 000,00 |
| Pečovatelská služba | | 83 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 30 000,00 |
| Třídění komunálních odpadů | 200 000,00 |
| DPH - nadměrný odpočet XII/2011 | 76 140,00 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 6 215 540,00 |
| | | | |
| Prodej nemovitostí | | 2 000,00 |
| Prodej pozemků | | 100 000,00 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy celkem | 102 000,00 |
| | | | |
| Neinvestiční přij.dotace-SFV | 2 443 960,00 |
| Dotace SZIF - vyvážecí vozík | 160 000,00 |
| Dotace SZIF - lesní cesta Sieglovna-Kalousy | 1 085 500,00 |
| Třída 4 - přijaté dotace celkem | 3 689 460,00 |
| Příjmy | | | 26 146 000,00 |
| Třída 8 - financování | | 644 400,00 |
| Příjmy celkem | | 26 790 400,00 |
| | | | |
| | | | |
| Výdaje | | | RS 2012 |
| Komunikace - údržba | | 700 000,00 |
| Komunikace - opravy | | 1 911 000,00 |
| Lachov čp. 75 - úroky | 173 000,00 |
| Autokempink | | 190 000,00 |
| Cyklostezka | | 175 000,00 |
| Příspěvek na dopravní obslužnost | 17 150,00 |
| Infocentrum | | 54 000,00 |
| Koupaliště | | 210 000,00 |
| Ubytovna TJ - nájemné | 30 000,00 |
| Příspěvek Svaz CR Branka | 7 000,00 |
| Příspěvek SDMB | | 40 000,00 |
| Příspěvek MO rybářů | | 10 000,00 |
| Čištění rybníku u koupalište | 100 000,00 |
| Skupina 2 | | 3 617 150,00 |
| | | | |
| PO ZŠ a MŠ Teplice n. Met. | 2 600 000,00 |
| MFHF | | | 1 147 000,00 |
| Knihovna | | | 582 500,00 |
| Záležitosti kultury | | 330 000,00 |
| Příspěvek MO Zahrádkářů | | | 10 000,00 |
| Příspěvek Warrington | | 1 750,00 |
| Teplické ozvěny | | 30 000,00 |
| Kino | | | 200 000,00 |
| SPOZ | | | 32 000,00 |
| Sportovní hala | | 1 541 000,00 |
| Veřejné osvětlení | | 690 000,00 |
| Veřejný rozhlas | | 20 000,00 |
| Vybavení ordinace | | 100 000,00 |
| Komunální Služby | | 4 767 000,00 |
| RD za školou | | 152 000,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500 000,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 100 000,00 |
| Veřejná zeleň | | 400 000,00 |
| Úpravy lesoparku u hotelu Sokol | 80 000,00 |
| Pohřebnictví | | 45 000,00 |
| Územní plán | | 140 000,00 |
| Skály Teplice | | 160 000,00 |
| Příspěvek TJ Slavoj Teplice n.M. | 250 000,00 |
| Příspěvek Skalní záchranná služba | 10 000,00 |
| Příspěvek Redpoint | | 40 000,00 |
| Skupina 3 | | 14 948 250,00 |
| | | | |
| Pečovatelská služba | | 382 500,00 |
| Příspěvek Centrum rodinné pomoci | 6 000,00 |
| Příspěvek Klub důchodců | 8 000,00 |
| Příspěvek Hospic Anežky České | 5 000,00 |
| Nadační fond Hospital Broumov | 5 000,00 |
| Skupina 4 | | 406 500,00 |
| | | | |
| Požární ochrana | | 305 500,00 |
| Krizová rezerva | | 1 000,00 |
| Skupina 5 | | 306 500,00 |
| | | | |
| | |
| Místní zastupitelské orgány | 1 005 000,00 |
| Činnost místní správy | 6 000 000,00 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000,00 |
| Pojištění | | | 260 000,00 |
| Příděl do sociálního fondu | 194 000,00 |
| Příspěvek MO ČČK | | 3 000,00 |
| Skupina 6 | | 7 512 000,00 |
| Výdaje celkem | | 26 790 400,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| Třída 8 - financování je koncipována takto: | |
| | | | |
| | | | |
| Dlouhodobé financování | |
| | | | |
| 1) úhrada splátek dlouhodobých úvěrů: | -1 512 000,00 |
| | | | |
| KB Náchod (Čp. 75 Lachov) | -282 000,00 |
| Čs.spořitelna (Strav.zař.+DPS) | -1 230 000,00 |
| | | | |
| Krátkodobé financování | |
| 2) Zapojení finančních prostředků m.r. | 2 156 400,00 |
| | | | |
| Celkem financování | 644 400,00 |
